盈富基金 | |
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公司類型 | 基金 |
成立 | 1999年11月12日 |
總部 | 香港 |
網站 | 盈富基金 |
盈富基金(英文:Tracker Fund of Hong Kong,港交所:2800 )是在香港股票交易所買賣的交易所買賣基金 (ETF),是香港交易所上市的一種投資信託,其買賣方式像股票一樣,以500股為一手[1],股價大約是當日恆指的點數除以1,000。截至2021年7月30日,總資產淨值951.44億元,一年跟蹤偏離度+0.1062%。[2]
投資者可透過購入盈富基金,而買入代表恒生指數的證券組合。信託的目的是複製恒生指數的表現,包括回報率和價格。由於盈富基金是一個開放式單位投資信託,而且代表了58隻恒生指數成份股的實益權益,投資者可在香港市場最大的股票中即時獲得風險分散及承受。
基金的信託人為道富銀行及信託公司全資附屬公司State Street Bank and Trust Co. (Hong Kong) Ltd。
盈富基金給單位持有者提供定期派息(每半年一次)。
上市簡史
1998年8月,香港政府因亞洲金融風暴在十個交易日內於公開市場以1,180億港元買入33種恆指成份股,以穩定聯繫匯率,擊退國際炒家[3]。1998年10月,香港特區政府成立了外匯基金投資有限公司,其功能之一為就該投資組合以一個有秩序的方式沽售提供意見。[4]
在選擇沽售方案時,香港特區政府選擇了一個對股票市場造成最少影響的中性方案。最終,以交易所買賣基金為結構的盈富基金於1999年11月成立,成為香港特區政府沽售計劃的第一步。此方案不單能符合以上的要求, 還有助擴充香港資本市場的空間。道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 被委任為盈富基金的經理人,而美國道富銀行 (State Street Bank and Trust Company) 則被委任為信託人。[5]
1999年11月,港府把購買的港股以盈富基金上市,分批售回市場。當時,盈富基金以 333 億港元(大約 43 億美元)的規模發行,為當時亞洲(日本除外)最大型的首次公開發售。透過盈富基金的首次公開發售及其後的持續發售機制,截至 2002 年 10 月 15 日止,大概有 1,404 億港元的恒生指數成份股通過盈富基金流回市場。
2021年1月11日,盈富基金宣布將按照美國總統於去年11月21日簽署的行政命令,不再對受制裁的實體進行新投資,包括中海油、中國移動和聯通。盈富基金更表示基金將不再適合美國人士投資,[6]但兩日後,道富環球改變先前的說法,宣布1月15日起恢復投資受美國制裁的恆指成份股。2021年7月29日,道富環球正式更改章程,禁止美國人士購買任何盈富基金單位。[7]
參見
參考資料
- ↑ 香港交易所:证券资料 - 2800. [2014-04-19].
- ↑ 道富環球投資亞洲有限公司. 基金月报 (12/2015). [2016-02-07].
- ↑ 【金管局易帅】陈德霖憶打大鱷 “百般滋味在心头. 香港經濟日報. 2019-09-30 [2019-11-16].
- ↑ 陈德霖退休前最后回顾 “香港正处漩渦中心”. 香港經濟日報. 2019-09-18 [2019-11-16].
- ↑ 盈富基金成立的简史. [2014-04-19].
- ↑ 致基金单位持有人通知 (PDF). 盈富基金. 2021-01-11 [2021-01-11].
- ↑ 盈富正式更改章程 禁止“美国人士”购买任何基金单位. 香港經濟日報. 2021-07-29.